岗位职责： 1、办理供应商预付及应付款项的结算，复核采购部付款申请单，确认手续符合公司规定（核对购货发票、入库单、采购订单之间的一致性，监督采购业务的合规、完整、准确性。） 2、及时填制与应付结算相关的所有会计凭证（预付/月结/平账及抵款凭证）。 3、及时准确处理部门与本部之间调拨凭证的录入、结算、内部调拨转税及账务处理。 4、按时出具商业抵款单位《应收应付表》和供应商《预付款到货情况表》。 5、合理进行承兑资金安排，复核银行付款申请单，确保金额与单位准确无误。 6、按月编制采购返利到账情况表、付款结构统计表，及时准确。 7、复核二级分销返利及厂家返利、促销费用，及时送领导审批签字并交由销售部及应收会计备存。 8、及时复核打印“预付款申请单”、复核“供应商结款单”及“供应商发票结算单”的勾单工作。 9、负责购进数据导入用友系统生成应付凭证并核对数据的正确性，准确记录向供应商的采购情况。 10、配合采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付账款的帐实相符，并对各供应商对帐回函及其资料进行管理。 11、每月对公司存货进行抽盘，核查账实情况。 12、负责归集供应商随货同行联、每日入库明细单及会计凭证的整理装订。 任职要求： 1、40岁以下，大专及以上学历，财务管理或会计学专业； 2、2年以上同岗位工作经历； 3、有较强的逻辑思维能力和责任心。