1、每天按规定要求登记现金及银行存款日记账，下班前进行现金银行对账盘点，现金取款，制作每日收支报表并上发至董事长及总经理，做到日清月结；2、每日根据审批后的付款单完成现金及银行付款工作，付款业务包括：日常开支如办公用品公司水电费及其他各部门日常差旅费报销及借支预支款、每月旅游活动的对接付款与结算工作；3、每日销售及预收款项现金的收款并开具收据，登记台账；4、公司会员卡的办理及管理、签订相关合同、办理及登记会员系统等；5、土特产出入库登记，编制进销存台账，每月与前台进行特产盘点并编制盘点表；6、每月4日前拿银行对账单、每月5日前报送存货盘点表（商品、低值易耗品）、每月26日前将上月凭证及相关档案资料装订成册，做到相关资料齐全、保密；7、及时开票发票并于每月5日前清卡、保管公司现金、发票、财务章等；8、按时发放工资、提成，审核收入日报表，编写资金日报表；9、完成领导交办的其他工作。